Swap (Para Takası) Nedir?
Kısa Tanım
İki tarafın belirli bir süre için ödemelerini takas etmesidir. Genellikle farklı para birimleri arasında yapılır. Amaç, kur veya faiz riskini azaltmaktır.
Detaylı Açıklama ve Uygulama Alanları
TCMB ve ticari bankalar likidite yönetiminde döviz-TL swap ihalelerini yoğun olarak kullanır.
Yatırımcılar için gecelik pozisyon taşıma maliyeti (swap faizi) olarak da bilinir.
Hesaplama Formülü & Örnek Senaryo
Swap Puanı = Spot Kur × ((TL Faizi - Döviz Faizi) / (1 + Döviz Faizi)) × (Gün / 360).
İlgili Hesaplama Aracını Kullanın
Bu kavramı kendi tutarlarınızla hemen test etmek için FinMetre aracını açın:
Euro Kuru→